德邦锐恒39个月定开债A(008717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,227,901.89 |
97,880,446.13 |
88,078,754.75 |
13,945,196.29 |
| 本期利润 |
201,227,901.89 |
97,880,446.13 |
88,078,754.75 |
13,945,196.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
1.22 |
1.79 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.22 |
1.83 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
238,308,615.19 |
213,688,740.49 |
115,808,294.36 |
120,402,317.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,111,066,695.93 |
8,086,446,821.23 |
7,988,566,375.10 |
7,993,160,407.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
8.41 |
7.10 |
6.12 |
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