景顺长城品质成长混合A(008712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,215,346.41 |
-20,238,014.10 |
-71,620,632.28 |
-44,033,189.44 |
| 本期利润 |
65,891,252.58 |
18,722,223.04 |
-152,480,408.11 |
-56,114,812.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
1.90 |
-12.36 |
-4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
1.85 |
-12.53 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
110,878,146.12 |
72,340,551.22 |
61,476,008.67 |
168,188,522.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
903,749,025.21 |
937,511,372.47 |
1,022,212,253.14 |
1,205,234,231.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.98 |
8.36 |
6.39 |
16.21 |
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