建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,321,697.14 |
1,197,174.42 |
2,661,726.32 |
1,358,790.45 |
| 本期利润 |
8,267,163.00 |
6,459,885.97 |
6,228,982.16 |
4,897,226.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
5.93 |
9.29 |
8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
6.60 |
10.81 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
15,796,438.86 |
13,112,490.13 |
3,948,899.58 |
2,225,130.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
154,467,050.35 |
158,938,819.11 |
79,754,648.98 |
64,241,209.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.93 |
23.51 |
15.87 |
14.09 |
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