华夏黄金ETF联接C(008702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,615,366.59 |
8,636,455.65 |
9,458,842.70 |
3,068,152.93 |
| 本期利润 |
35,777,118.51 |
16,041,888.71 |
11,760,949.96 |
5,872,782.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
7.53 |
13.79 |
8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.01 |
12.60 |
13.94 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
123,006,581.26 |
28,874,798.83 |
4,510,538.64 |
-646,897.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
899,308,524.19 |
325,773,064.51 |
84,350,653.25 |
79,140,497.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.24 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.67 |
24.10 |
10.21 |
4.48 |
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