平安元盛超短债A(008694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
824,916.37 |
708,176.88 |
1,881,488.27 |
1,164,310.55 |
| 本期利润 |
781,731.94 |
681,164.90 |
1,828,443.95 |
1,341,718.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
1.08 |
2.67 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.25 |
2.73 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
684,813.85 |
4,114,629.13 |
1,557,360.10 |
6,229,335.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,612,706.72 |
44,453,837.53 |
18,846,189.98 |
84,733,602.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.96 |
11.53 |
10.15 |
8.99 |
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