平安增利六个月定开债E(008692)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,307,480.90 |
2,796,959.80 |
6,270,985.31 |
5,237,047.77 |
| 本期利润 |
7,441,698.10 |
5,102,470.20 |
6,485,252.96 |
5,456,540.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
3.27 |
3.20 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
3.34 |
3.73 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
20,084,791.78 |
21,095,639.89 |
16,372,583.03 |
21,919,786.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
138,757,293.79 |
165,227,388.41 |
144,122,304.00 |
206,475,053.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.74 |
23.27 |
19.29 |
18.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
