国泰鑫利一年持有期混合C(008667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
391,936.53 |
12,153.86 |
-918,088.71 |
-572,531.30 |
| 本期利润 |
887,215.90 |
-383,998.43 |
373,343.82 |
1,168,155.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
-0.96 |
0.70 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
-0.88 |
0.49 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,059,680.23 |
1,989,714.78 |
2,395,368.35 |
3,289,661.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
31,619,210.35 |
36,597,555.20 |
44,721,707.74 |
54,490,154.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.06 |
12.72 |
13.71 |
15.56 |
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