嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
481,374.16 |
112,980.84 |
-630,565.77 |
21,369.72 |
| 本期利润 |
513,200.54 |
193,182.02 |
192,012.99 |
886,774.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
0.86 |
0.58 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
0.93 |
0.05 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,252,178.01 |
1,172,982.67 |
1,216,430.82 |
2,356,896.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,011,785.75 |
20,535,759.94 |
24,778,790.00 |
34,058,769.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.18 |
10.30 |
9.28 |
11.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
