中银同享一年定开债(008663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,876,054.87 |
27,240,022.49 |
18,066,429.31 |
4,235,238.78 |
| 本期利润 |
64,287,759.68 |
36,153,993.30 |
20,809,584.90 |
4,866,736.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
2.90 |
2.74 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
2.95 |
3.69 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
171,556,049.45 |
150,302,954.94 |
115,981,596.51 |
100,038,748.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,279,451,289.88 |
1,262,701,523.50 |
1,226,547,530.20 |
1,210,604,681.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.25 |
13.70 |
10.44 |
9.01 |
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