易方达裕富债券C(008557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,055,152.29 |
-757,803.69 |
-3,107,546.33 |
-724,002.36 |
| 本期利润 |
1,229,391.81 |
-1,368,519.07 |
-1,120,216.66 |
1,536,526.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
-3.48 |
-0.61 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.57 |
3.25 |
-0.40 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-371,290.65 |
-541,754.07 |
-2,506,163.73 |
-99,639.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
88,621,055.71 |
21,070,840.57 |
186,251,618.59 |
145,544,620.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.35 |
11.76 |
8.24 |
9.88 |
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