景顺长城景泰汇利定开债C(008554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,944.03 |
24,824.51 |
59,298.63 |
33,994.69 |
| 本期利润 |
57,464.48 |
50,031.10 |
105,800.04 |
65,628.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
3.13 |
4.59 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
2.66 |
4.75 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
48,403.04 |
45,381.90 |
326,429.62 |
289,649.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
361,063.06 |
343,025.61 |
2,425,625.20 |
2,298,337.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.40 |
18.88 |
15.80 |
13.86 |
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