汇安中债-广西信用债A(008549)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,242,711.15 |
4,088,584.48 |
20,044,125.84 |
11,765,357.99 |
| 本期利润 |
13,911,124.96 |
7,920,050.09 |
28,575,814.26 |
19,427,952.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
2.89 |
3.19 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
2.92 |
3.17 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,300,912.03 |
6,112,175.66 |
1,614,571.92 |
5,137,515.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
274,897,212.83 |
278,869,841.22 |
270,949,876.07 |
1,002,191,445.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
16.64 |
13.33 |
11.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
