富国汇优纯债63个月定开债(008521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,048,862.08 |
135,284,829.87 |
267,701,927.92 |
133,094,682.17 |
| 本期利润 |
276,048,862.08 |
135,284,829.87 |
267,701,927.92 |
133,094,682.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
1.63 |
3.27 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.64 |
3.32 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
474,699,306.69 |
373,931,850.30 |
246,646,335.61 |
192,032,241.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,474,014,467.35 |
8,373,247,010.96 |
8,245,961,496.27 |
8,191,347,402.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.61 |
15.66 |
13.79 |
11.95 |
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