| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,461.87 | 1,224.84 | 4,282.59 | 2,229.03 |
| 本期利润 | 2,463.54 | 1,226.51 | 4,280.18 | 2,229.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.85 | 0.92 | 3.01 | 1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 0.93 | 3.06 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | 970.55 | 669.25 | 258.77 | 1,653.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 132,762.75 | 132,456.15 | 138,049.36 | 142,139.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.72 | 11.68 | 10.65 | 9.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
