兴全恒鑫债券A(008452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,465,748.37 |
38,812,305.21 |
94,261,326.40 |
29,803,957.33 |
| 本期利润 |
20,126,612.59 |
-64,760,684.14 |
87,007,008.51 |
60,001,638.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
-1.44 |
2.98 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
-1.48 |
7.94 |
6.74 |
| 期末可供分配利润 |
42,042,194.15 |
101,293,733.40 |
84,020,665.81 |
314,263,758.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,809,936,302.68 |
3,841,921,522.34 |
4,632,498,268.23 |
2,179,534,452.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.05 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.44 |
27.23 |
29.15 |
27.71 |
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