兴全社会价值三年持有混合(008378)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-209,254,309.77 |
-115,297,796.96 |
-270,284,634.93 |
-95,942,350.51 |
| 本期利润 |
67,596,145.89 |
-131,031,308.78 |
-238,553,420.23 |
-54,942,285.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
-8.54 |
-10.07 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
-7.19 |
-10.36 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
233,810,484.04 |
229,082,721.29 |
412,342,942.20 |
665,916,933.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.29 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,344,686,435.31 |
1,396,306,042.55 |
1,839,127,946.91 |
2,303,538,834.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.20 |
1.29 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.98 |
19.63 |
28.90 |
40.66 |
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