富国阿尔法两年持有期混合(008372)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-94,574,549.66 |
-73,142,339.65 |
24,773,537.84 |
67,275,778.89 |
| 本期利润 |
-42,552,163.95 |
-107,690,659.14 |
12,414,579.50 |
89,090,717.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.15 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.62 |
-10.89 |
1.22 |
8.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.96 |
-10.10 |
2.50 |
10.14 |
| 期末可供分配利润 |
272,818,299.65 |
237,950,080.54 |
356,589,790.64 |
404,666,876.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.35 |
0.50 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
869,644,856.03 |
918,033,099.01 |
1,067,585,992.97 |
1,064,423,541.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.35 |
1.50 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.71 |
34.99 |
50.15 |
61.34 |
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