广发民丰一年定期开放债券(008363)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,415,208.42 |
8,752,730.12 |
11,473,035.29 |
5,805,727.00 |
| 本期利润 |
22,074,905.50 |
10,552,320.12 |
14,290,631.03 |
8,165,527.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
2.03 |
2.79 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.05 |
2.83 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
9,791,127.55 |
40,353,461.94 |
33,379,811.34 |
30,347,802.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
742,050,631.39 |
523,957,684.83 |
516,984,034.23 |
513,921,177.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.88 |
11.71 |
9.47 |
8.18 |
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