华夏恒泰64个月定开债券(008349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,275,265.31 |
127,521,528.85 |
250,824,373.17 |
126,531,322.64 |
| 本期利润 |
256,275,265.31 |
127,521,528.85 |
250,824,373.17 |
126,531,322.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
1.77 |
3.48 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
1.79 |
3.54 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
152,688,615.54 |
91,393,232.96 |
112,990,170.05 |
59,705,912.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,253,567,954.18 |
7,192,272,571.60 |
7,213,869,508.69 |
7,160,585,251.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.33 |
17.23 |
15.17 |
13.20 |
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