摩根慧选成长股票C(008315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,029,072.68 |
-12,117,002.21 |
-26,991,562.66 |
-8,284,683.30 |
| 本期利润 |
16,975,911.05 |
6,863,680.17 |
-27,119,500.22 |
10,079,138.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.41 |
2.92 |
-9.39 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
3.17 |
-9.65 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
-14,185,076.30 |
-24,362,922.76 |
-14,567,909.79 |
4,003,005.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
217,556,325.38 |
233,732,102.47 |
247,786,667.59 |
301,974,368.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
5.09 |
1.86 |
16.50 |
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