国泰中证煤炭ETF联接A(008279)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,060,281.14 |
10,048,797.59 |
-3,427,441.46 |
-3,603,702.98 |
| 本期利润 |
2,726,953.54 |
14,279,920.97 |
34,984,212.21 |
-8,152,964.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
4.96 |
9.58 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
6.86 |
10.42 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
55,758,027.36 |
54,816,334.12 |
53,939,934.49 |
70,746,078.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
243,612,379.99 |
308,450,900.35 |
295,911,351.67 |
350,930,599.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
2.12 |
2.05 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.75 |
158.52 |
141.94 |
112.77 |
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