华夏鼎明债券A(008266)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,793,626.75 |
12,238,464.61 |
34,592,297.25 |
16,307,131.17 |
| 本期利润 |
30,014,423.92 |
16,572,460.48 |
30,081,935.76 |
17,457,308.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.44 |
2.67 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.45 |
2.71 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
124,633,319.39 |
112,360,403.23 |
95,788,524.82 |
83,167,182.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,160,560,871.05 |
1,158,287,773.01 |
1,141,722,003.58 |
1,129,139,028.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.03 |
10.74 |
9.16 |
7.95 |
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