中银恒优12个月持有期债券C(008233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
992,923.45 |
400,906.26 |
938,142.25 |
657,545.47 |
| 本期利润 |
1,516,065.76 |
614,486.93 |
1,129,443.41 |
959,184.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
3.16 |
3.96 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
3.30 |
3.81 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,880,935.09 |
1,828,701.68 |
906,488.51 |
1,351,923.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
65,715,263.57 |
23,832,832.25 |
18,070,199.81 |
31,624,567.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
11.18 |
7.63 |
6.80 |
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