国泰聚盈三年定期开放债券(008217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,455,580.05 |
26,717,545.36 |
61,785,987.26 |
26,205,274.86 |
| 本期利润 |
63,455,580.05 |
26,717,545.36 |
61,785,987.26 |
26,205,274.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.18 |
2.73 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.20 |
2.77 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
16,973,519.10 |
16,061,317.06 |
32,782,592.72 |
28,549,483.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,256,088,077.06 |
2,255,175,855.90 |
2,271,897,108.79 |
2,267,663,983.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.53 |
11.70 |
10.38 |
8.67 |
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