中银恒裕9个月持有期债券C(008203)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
306,046.57 |
1,968,762.82 |
1,036,912.50 |
16,052,282.58 |
| 本期利润 |
285,669.66 |
1,884,481.41 |
878,085.45 |
16,012,774.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
4.12 |
1.48 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
5.04 |
1.96 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,041,701.01 |
1,904,619.83 |
1,853,450.60 |
3,100,999.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,898,716.81 |
25,609,643.13 |
38,052,638.40 |
100,645,052.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
8.84 |
5.65 |
3.62 |
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