中银恒裕9个月持有期债券A(008202)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
400,249.41 |
2,212,650.92 |
1,144,234.31 |
28,194,378.23 |
| 本期利润 |
385,658.89 |
2,197,106.91 |
1,042,713.10 |
28,142,734.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
4.65 |
1.76 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
5.36 |
2.11 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,692,766.43 |
2,352,680.72 |
2,413,431.43 |
3,144,165.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,155,792.76 |
29,402,845.58 |
45,474,989.61 |
92,935,031.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.94 |
9.51 |
6.13 |
3.94 |
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