华夏创新100ETF联接A(008199)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-159,313.87 |
15,133.43 |
2,633,858.43 |
2,056,207.10 |
| 本期利润 |
-5,766,394.49 |
-3,311,158.91 |
-1,943,416.86 |
521,852.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.96 |
-12.23 |
-5.58 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.66 |
-10.96 |
-5.73 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
852,091.69 |
3,281,053.45 |
5,016,061.96 |
4,593,059.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.13 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
25,583,146.50 |
28,065,364.79 |
32,787,824.74 |
36,413,421.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.13 |
1.27 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.45 |
13.24 |
27.18 |
36.70 |
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