国泰中证钢铁ETF联接C(008190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,331,523.43 |
-13,426,068.23 |
-24,586,146.83 |
-10,253,814.89 |
| 本期利润 |
9,477,582.69 |
-21,767,268.06 |
-10,528,701.15 |
-8,215,882.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
-8.12 |
-2.92 |
-2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
-7.76 |
-5.15 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润 |
-64,407,473.95 |
-57,240,402.00 |
-49,719,355.02 |
-46,660,743.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
253,545,745.60 |
243,059,873.27 |
295,069,630.20 |
380,411,877.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.02 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.66 |
16.73 |
26.55 |
29.53 |
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