兴全稳泰债券C(008173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,239,659.16 |
95,922,243.32 |
113,742,151.86 |
52,221,721.68 |
| 本期利润 |
164,886,548.43 |
91,096,645.74 |
142,717,137.10 |
85,576,299.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
2.00 |
4.63 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
2.06 |
5.13 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
608,143,795.62 |
608,555,139.38 |
469,279,625.76 |
317,580,847.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,422,853,028.76 |
4,679,362,277.97 |
4,214,937,629.22 |
3,335,910,533.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.56 |
19.26 |
16.85 |
14.82 |
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