嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,633,216.88 |
-6,422,258.79 |
-11,077,957.08 |
-5,433,025.97 |
| 本期利润 |
-18,944,088.03 |
-24,336,304.16 |
-15,725,407.57 |
-12,677,697.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.98 |
-18.28 |
-9.61 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.23 |
-16.66 |
-9.77 |
-7.89 |
| 期末可供分配利润 |
-113,431,074.11 |
-121,799,514.82 |
-101,841,311.57 |
-103,299,837.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.50 |
-0.40 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
121,259,035.37 |
120,018,922.59 |
149,959,862.79 |
160,131,032.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.50 |
0.60 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.33 |
-50.37 |
-40.45 |
-39.21 |
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