嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,258,004.08 |
-1,632,771.77 |
-2,117,568.41 |
-997,605.45 |
| 本期利润 |
-5,088,690.09 |
-6,432,184.14 |
-3,040,636.74 |
-2,548,206.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.25 |
-18.57 |
-9.38 |
-7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.08 |
-16.58 |
-9.59 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润 |
-26,691,692.47 |
-32,042,825.40 |
-25,917,651.97 |
-19,899,460.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.50 |
-0.40 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
28,974,103.43 |
31,977,144.22 |
38,675,222.13 |
31,194,071.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.50 |
0.60 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.95 |
-50.05 |
-40.12 |
-38.95 |
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