中银添瑞6个月A(008146)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,372,579.33 |
176,023.40 |
296,167.98 |
278,195.38 |
| 本期利润 |
21,372,579.33 |
176,023.40 |
296,167.98 |
278,195.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
0.02 |
1.06 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.99 |
1.17 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,626,260.65 |
95,852,880.03 |
1,157,903.79 |
682,902.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
32,423,755.21 |
2,004,859,187.84 |
28,911,823.26 |
23,668,061.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.54 |
7.35 |
6.48 |
5.25 |
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