富国龙头优势混合A(008138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-106,697,101.26 |
-63,776,238.05 |
-35,752,846.80 |
-39,450,533.52 |
| 本期利润 |
-48,991,239.20 |
-12,405,060.22 |
-96,463,416.23 |
-2,241,773.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.38 |
-1.60 |
-13.31 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.70 |
-2.80 |
-9.81 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
18,472,685.94 |
60,720,471.58 |
72,048,600.23 |
170,651,310.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.08 |
0.11 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
711,260,288.02 |
808,190,010.82 |
713,856,817.97 |
841,601,124.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.08 |
1.11 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.67 |
8.12 |
11.23 |
25.43 |
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