鹏华金享混合A(008119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,930,478.02 |
1,678,546.90 |
-1,182,686.16 |
-9,460.94 |
| 本期利润 |
4,353,573.82 |
1,737,001.35 |
-408,115.59 |
2,855.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
2.72 |
-0.77 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
3.11 |
-1.03 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
14,077,527.26 |
12,249,465.67 |
7,018,156.09 |
9,631,718.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.17 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
74,270,213.18 |
74,063,352.13 |
50,115,862.19 |
55,501,317.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.26 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.89 |
26.32 |
22.51 |
23.35 |
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