华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,520,292.87 |
-12,615,974.14 |
-4,339,008.24 |
-1,021,816.31 |
| 本期利润 |
-1,297,303.98 |
-23,836,870.77 |
-35,958,916.91 |
-17,854,877.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
-21.83 |
-27.34 |
-13.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
-17.40 |
-24.05 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润 |
-65,252,019.35 |
-84,098,742.94 |
-55,304,613.49 |
-36,299,180.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.44 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
139,324,969.19 |
107,635,239.40 |
117,357,936.11 |
128,739,883.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.56 |
0.68 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.90 |
-43.86 |
-32.03 |
-21.99 |
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