国寿安保研究精选混合A(008082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,626,722.12 |
-4,907,172.96 |
-11,001,506.29 |
-4,757,462.46 |
| 本期利润 |
-4,244,113.56 |
-4,311,409.95 |
-6,573,412.05 |
1,654,021.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.22 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.02 |
-23.38 |
-15.81 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.93 |
-16.73 |
-11.16 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
975,618.27 |
633,747.38 |
6,859,226.22 |
16,030,460.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.25 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
10,637,127.51 |
16,056,095.28 |
34,268,994.03 |
50,206,095.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.25 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
4.11 |
25.02 |
46.91 |
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