建信睿信三个月定开债(008064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,625,146.01 |
17,846,910.04 |
28,607,967.78 |
14,273,930.74 |
| 本期利润 |
38,054,903.88 |
21,463,095.78 |
43,093,467.39 |
27,255,691.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.52 |
5.08 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.55 |
5.24 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
47,732,328.18 |
60,012,642.84 |
42,165,733.07 |
59,417,739.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
853,363,337.25 |
862,830,085.78 |
841,366,995.14 |
857,114,339.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.30 |
18.99 |
16.03 |
13.88 |
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