鹏华鑫享稳健混合C(008059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-224,275.57 |
-961,954.53 |
-636,348.11 |
130,894.79 |
| 本期利润 |
347,381.54 |
-412,013.18 |
-837,282.86 |
-180,229.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
-1.14 |
-2.08 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
-1.11 |
-2.20 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,602,360.63 |
890,378.04 |
1,834,750.26 |
2,614,284.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
36,123,526.33 |
36,266,221.57 |
36,695,101.85 |
39,475,179.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.76 |
10.48 |
11.72 |
13.66 |
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