鹏华鑫享稳健混合A(008058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-207,990.08 |
-534,488.09 |
600,881.85 |
1,166,025.06 |
| 本期利润 |
78,008.86 |
-281,570.90 |
-53,859.18 |
495,986.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
-1.53 |
-0.09 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-0.82 |
-1.59 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
950,884.41 |
744,117.96 |
1,973,556.17 |
3,788,089.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
12,932,206.85 |
14,464,288.34 |
27,456,018.38 |
44,586,933.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.03 |
13.34 |
14.27 |
15.90 |
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