富国汇远三年定开债A(007990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
284,493,595.13 |
137,564,711.92 |
278,430,659.35 |
137,856,270.57 |
| 本期利润 |
284,493,595.13 |
137,564,711.92 |
278,430,659.35 |
137,856,270.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.35 |
2.74 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.36 |
2.78 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
242,333,612.56 |
195,929,291.59 |
108,626,860.79 |
68,577,034.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,294,789,836.08 |
10,248,385,515.11 |
10,161,083,084.31 |
10,121,033,257.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.77 |
14.14 |
12.61 |
11.07 |
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