鹏华丰庆债券A(007987)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,227,205.99 |
13,920,007.19 |
40,744,177.37 |
22,716,763.14 |
| 本期利润 |
26,766,176.25 |
10,448,951.20 |
48,400,923.31 |
33,086,862.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.47 |
2.76 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
1.63 |
3.02 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
6,357,549.86 |
58,424,233.79 |
4,665,071.54 |
6,605,922.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,725,060,457.10 |
2,214,858,718.38 |
1,007,129,944.36 |
1,814,551,303.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.90 |
14.78 |
12.93 |
11.63 |
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