易方达黄金主题美元现汇A(007977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,256,172.59 |
6,233,759.43 |
2,964,526.01 |
2,895,693.56 |
| 本期利润 |
26,860,856.02 |
13,847,155.99 |
15,577,381.76 |
11,311,562.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
9.76 |
11.73 |
8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.89 |
10.15 |
12.04 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
-7,782,319.19 |
-22,896,241.86 |
-27,841,335.66 |
-30,003,194.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
124,260,227.52 |
149,517,344.46 |
128,978,531.39 |
134,107,673.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.70 |
-6.70 |
-15.30 |
-18.10 |
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