大成惠嘉一年定开债券A(007967)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
164,851,525.75 |
69,009,741.63 |
197,176,519.72 |
92,443,365.53 |
| 本期利润 |
164,851,525.75 |
69,009,741.63 |
197,176,519.72 |
92,443,365.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.87 |
2.45 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
0.88 |
2.48 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
108,302,041.80 |
91,818,429.19 |
22,398,351.07 |
58,498,289.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,044,119,143.60 |
8,027,635,530.99 |
8,024,278,522.14 |
8,060,378,460.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.35 |
12.01 |
11.03 |
9.60 |
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