鹏华稳利短债债券C(007956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,732,074.79 |
14,847,552.28 |
27,368,946.61 |
15,616,150.23 |
| 本期利润 |
26,429,573.26 |
17,409,441.17 |
34,426,233.04 |
21,913,932.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.29 |
2.54 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.31 |
2.55 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
119,660,745.76 |
243,734,742.21 |
120,363,978.66 |
127,089,082.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
992,933,509.50 |
2,140,591,867.44 |
1,177,532,111.39 |
1,364,000,084.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
12.85 |
11.39 |
10.27 |
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