大成中债1-3年国开债指数A(007946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,057,173.69 |
49,690,576.88 |
50,227,019.14 |
10,873,140.61 |
| 本期利润 |
113,292,472.31 |
64,101,738.64 |
53,333,353.54 |
15,721,420.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
2.12 |
2.52 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.18 |
2.79 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
75,972,337.45 |
43,497,807.19 |
19,131,159.77 |
10,442,831.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,037,416,364.84 |
2,643,370,580.02 |
3,968,182,560.55 |
4,064,998,016.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.04 |
15.47 |
13.01 |
11.76 |
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