华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-118,053.42 |
-8,354.02 |
146,464.94 |
-19,654.96 |
| 本期利润 |
-329,936.47 |
-51,579.35 |
128,111.01 |
-161,272.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.05 |
0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.83 |
-2.81 |
5.55 |
-6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.98 |
-2.16 |
7.23 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
386,910.48 |
544,262.59 |
654,845.83 |
545,492.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.59 |
0.60 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,344,858.83 |
1,779,913.39 |
2,165,962.86 |
2,097,145.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.93 |
1.97 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.47 |
92.62 |
96.87 |
73.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
