平安惠澜纯债A(007935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,715,106.17 |
59,995,098.58 |
125,620,604.40 |
66,157,341.05 |
| 本期利润 |
127,009,281.80 |
88,248,502.47 |
192,732,369.00 |
141,420,652.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
2.66 |
3.44 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.79 |
3.99 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
161,852,718.48 |
144,544,169.57 |
109,100,424.78 |
385,097,987.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,779,136,407.28 |
3,958,002,600.88 |
2,053,696,007.29 |
8,179,625,745.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.46 |
19.64 |
16.39 |
15.02 |
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