平安鑫享混合E(007925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,973,055.28 |
5,144,100.37 |
2,427,293.61 |
1,026,332.73 |
| 本期利润 |
11,936,979.06 |
6,481,140.25 |
3,126,771.17 |
1,063,449.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
2.57 |
6.81 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
3.75 |
7.38 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
34,654,374.42 |
56,845,927.21 |
21,987,811.38 |
3,921,543.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.27 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
172,232,916.61 |
325,273,068.56 |
143,083,562.57 |
30,504,405.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.55 |
1.50 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.16 |
32.50 |
27.71 |
23.42 |
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