易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,660,891.68 |
-1,230,603.87 |
-3,153,038.22 |
867,649.46 |
| 本期利润 |
-886,380.94 |
-2,107,586.52 |
-5,637,433.11 |
-423,278.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.15 |
-4.61 |
-11.04 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.45 |
-4.12 |
-8.43 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,429,511.06 |
1,591,779.74 |
4,025,441.62 |
8,681,347.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.08 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
32,862,345.65 |
41,353,917.42 |
51,551,465.71 |
55,589,224.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.08 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
4.00 |
8.47 |
18.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
