国联中证500ETF联接A(007885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-137,471.74 |
-20,084.46 |
-121,967.50 |
24,074.93 |
| 本期利润 |
992,847.14 |
-924,510.14 |
-803,135.47 |
548,974.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
-7.12 |
-4.78 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.89 |
-6.92 |
-5.84 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-438,928.09 |
63,453.37 |
1,010,949.81 |
2,599,924.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
21,096,126.41 |
12,186,032.90 |
13,665,649.42 |
17,076,824.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.01 |
1.08 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.43 |
0.52 |
7.99 |
17.96 |
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